So sánh các Bot Giao Dịch Dựa Trên LLM: AI Agents, Kỹ Thuật và Kết Quả trong Giao Dịch Tự Động

Sự phát triển mạnh mẽ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) và các agent AI đã thay đổi hoàn toàn thế giới giao dịch thuật toán. Ngày nay, các bot giao dịch xây dựng trên kiến trúc AI tiên tiến có thể tự động phân tích dữ liệu thị trường, thực hiện giao dịch và cập nhật danh mục đầu tư. Tuy nhiên, với hàng loạt dự án mới xuất hiện liên tục, thực sự thì các bot dựa trên LLM này so sánh với nhau ra sao? Mô hình và kỹ thuật nào đem lại kết quả tốt nhất, và những đổi mới nào đang định hình tương lai của giao dịch AI?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh trực tiếp các bot giao dịch dựa trên LLM hàng đầu, tóm tắt các kỹ thuật nâng cao chất lượng hiệu quả nhất và đánh giá kết quả thực tế. Chúng tôi cũng giới thiệu các dự án mã nguồn mở nổi bật kết nối nền tảng giao dịch với agent chatbot, đồng thời trình bày cách FlowHunt trao quyền quản lý danh mục đầu tư tự động hàng ngày bằng AI.

Các Bot & Framework Agent Giao Dịch Dựa Trên LLM Hàng Đầu (2025)

1. FinMem

• Mô hình: Agent dựa trên LLM với bộ nhớ phân lớp và thiết kế tính cách (repo )
• Kỹ thuật: Kết hợp profiling (nhân dạng agent), bộ nhớ phân lớp (giữ ngữ cảnh phân cấp) và module ra quyết định để lý luận như con người. Hỗ trợ tinh chỉnh phạm vi nhận thức để cải thiện giao dịch.
• Kết quả: Vượt trội hơn các agent thuật toán cổ điển trong thử thách IJCAI FinLLM 2024 (giao dịch cổ phiếu). Nổi bật ở khả năng thích nghi và giải thích quyết định.
• Tích hợp: Framework Python dạng module—có thể kết nối nguồn dữ liệu thị trường trực tiếp và mở rộng thêm.

2. LLM_trader

• Mô hình: Kiến trúc đa mô hình LLM cho phân tích thị trường crypto (repo )
• Kỹ thuật: Sử dụng LLM cho lý luận chuỗi-tư-duy, phân tích kỹ thuật (hơn 20 chỉ báo) và phân tích cảm xúc thị trường. Có mô hình dự phòng đảm bảo độ tin cậy và xử lý luồng để giảm độ trễ.
• Kết quả: Cung cấp nhận định giao dịch thời gian thực và quản lý vị thế, bao gồm dừng lỗ/chốt lời tự động. Thực tế hữu ích cho giao dịch crypto tự động.
• Tích hợp: Xây dựng bằng Python, cấu hình linh hoạt với nhiều nhà cung cấp LLM, kết nối sàn như Binance.

3. Freqtrade + FreqAI

• Mô hình: Bot giao dịch Python với module ML FreqAI dự đoán thích nghi
• Kỹ thuật: Huấn luyện các mô hình ML (phân loại, hồi quy, mạng nơ-ron), tái huấn luyện theo dữ liệu thực, hỗ trợ tối ưu chiến lược. Có thể tích hợp LLM hoặc transformer cho tạo tín hiệu.
• Kết quả: Cộng đồng lớn, đã kiểm chứng trên nhiều sàn giao dịch thực, nhiều tính năng mạnh.
• Tích hợp: Module hóa, hỗ trợ giao dịch trực tiếp và thử nghiệm, mã nguồn mở.

4. AI-Hedge-Fund for Crypto (Agent LLM)

• Mô hình: Tập hợp các agent LLM, mỗi agent chuyên một khía cạnh thị trường (kỹ thuật, cảm xúc, tin tức)
• Kỹ thuật: Sử dụng điều phối agent kiểu LangChain, lý luận đa agent, tổ hợp chiến lược. Tập trung giải thích lệnh giao dịch.
• Kết quả: Đang thử nghiệm; thể hiện sự hợp tác agent sáng tạo nhưng chưa chứng minh trong sản xuất thực tế.
• Tích hợp: Linh hoạt, dành cho thử nghiệm nâng cao.

5. Jesse với JesseGPT

• Mô hình: Công cụ backtest & engine giao dịch Python với trợ lý GPT
• Kỹ thuật: Dùng LLM để sinh code, tối ưu chiến lược, gỡ lỗi bằng AI. Người dùng có thể lặp lại chiến lược nhanh chóng.
• Kết quả: Dễ dùng, ổn định, đặc biệt cho phát triển bán tự động. Giao dịch thực bằng AI cần tích hợp thủ công.
• Tích hợp: Hỗ trợ giao dịch thực (plugin trả phí), mở cho tích hợp AI tùy chỉnh.

6. Các dự án nổi bật khác

• TensorTrade: Framework học tăng cường cho giao dịch với môi trường RL module hóa. Phù hợp nghiên cứu, tích hợp giao dịch thực thủ công.
• Intelligent-Trading-Bot: Học có giám sát, liên tục tái huấn luyện mô hình cho tín hiệu giao dịch thực.
• CryptoPredictions: Bộ công cụ so sánh mô hình ML và backtest trên dữ liệu giá crypto.
• AI-CryptoTrader: Bot học tổ hợp, kết hợp chỉ báo và mô hình ML cho tín hiệu mạnh, chạy thực trên Binance.

Kỹ Thuật Nâng Cao Chất Lượng AI Trading Chủ Chốt

• Bộ nhớ phân lớp & profiling: Như FinMem, dùng bộ nhớ phân cấp giúp agent AI giữ ngữ cảnh lâu dài, nâng cao tính hợp lý và thích nghi quyết định.
• Lý luận chuỗi-tư-duy (Chain-of-Thought): LLM có thể giải thích từng bước quyết định, tăng minh bạch và độ tin cậy.
• Tái huấn luyện liên tục: Bot như Intelligent-Trading-Bot và FreqAI của Freqtrade liên tục tái huấn luyện trên dữ liệu mới, tránh trôi mô hình và thích nghi thị trường.
• Hợp tác đa agent: Một số bot thử nghiệm dùng nhiều agent LLM chuyên biệt, kết hợp phân tích kỹ thuật, cảm xúc và tin tức cho quyết định toàn diện hơn.
• Kỹ thuật đặc trưng & phương pháp tổ hợp: Bổ sung đặc trưng chuyên ngành và kết hợp nhiều mô hình (cổ điển, deep learning) giúp tăng độ vững chắc.
• Dự phòng và dự trữ: Đảm bảo hoạt động ổn định bằng mô hình backup (như LLM_trader).

Kết Quả Thực Tế & Lưu Ý Khi Ứng Dụng

• Hiệu quả: Agent FinMem dẫn đầu các thử thách giao dịch học thuật. Freqtrade và Intelligent-Trading-Bot đã chứng minh thực chiến. Phương pháp tổ hợp và tái huấn luyện liên tục cho thấy sức chống chịu tốt ở thị trường biến động.
• Giới hạn: Bot dựa trên LLM cần xây dựng prompt cẩn trọng, quản trị rủi ro kỹ lưỡng. Giao dịch tần suất cao vẫn phù hợp với framework không dùng LLM do độ trễ suy luận.
• Mã nguồn mở: Hầu hết dự án đều mã nguồn mở, dễ mở rộng, cho phép ứng dụng với cổ phiếu, crypto và cả tài sản truyền thống.

Dự Án Mã Nguồn Mở Dẫn Đầu Kết Nối Nền Tảng Giao Dịch Với Chatbot

• FinMem-LLM-StockTrading (GitHub ): Agent giao dịch LLM tăng cường hiệu suất
• LLM_trader (GitHub ): Bot LLM AI phân tích thị trường crypto thời gian thực
• Freqtrade (GitHub ): Bot giao dịch module hóa với tích hợp ML/AI
• AI-Hedge-Fund for Crypto: Framework giao dịch đa agent dựa trên LLM

FlowHunt: Giao Dịch AI & Cập Nhật Danh Mục Hàng Ngày

FlowHunt cho phép người dùng tạo, tự động hóa và giám sát quy trình giao dịch bằng AI—bao gồm cả agent dựa trên LLM. Với FlowHunt, bạn có thể:

• Kết nối nền tảng giao dịch và tự động hóa lệnh chỉ bằng thao tác kéo-thả, không cần code
• Tích hợp LLM để phân tích, tạo tín hiệu hoặc quản lý danh mục đầu tư
• Nhận cập nhật danh mục mỗi ngày và tự động cân bằng lại
• Sử dụng pipeline AI nâng cao cho cả thị trường crypto lẫn truyền thống

Kiến trúc linh hoạt của FlowHunt giúp bạn thử nghiệm với các agent giao dịch mã nguồn mở mới nhất, hoặc tự xây dựng quy trình tự động hóa bằng AI—tất cả đi kèm báo cáo hiệu suất hàng ngày và insight hành động.

Kết Luận

Bot giao dịch dựa trên LLM đang phát triển nhanh, với nhiều kiến trúc agent và kỹ thuật mới liên tục mở rộng ranh giới giao dịch tự động. Từ mô hình bộ nhớ phân lớp đến hợp tác đa agent, các dự án hàng đầu thể hiện cả chiều sâu học thuật lẫn giá trị thực tế. Tận dụng tự động hóa và tích hợp AI của FlowHunt, các nhà giao dịch và chuyên gia định lượng có thể đi đầu, đảm bảo danh mục thông minh, thích ứng—cập nhật mỗi ngày.

Sẵn sàng bắt đầu? Khám phá tính năng giao dịch AI của FlowHunt và tự động hóa danh mục đầu tư của bạn ngay hôm nay.